Introducción | INTEGRAL

En esta oportunidad, combinamos dos cursos: en ellos, simplificamos las herramientas con un lenguaje ameno y amistoso, al alcance de todos. Los conocimientos son prácticos, ante las exigencias y desafíos, como también de oportunidades que en todo momento nos ofrecen las bolsas de acá y de allá, nacional e internacional.

Información de interes

Sobre el curso

El enfoque de nuestros cursos es totalmente práctico. La finalidad es que el alumno aprenda la teoría para poder aplicarla directamente al mercado. En todos los casos se prepara y educa al alumno para que pueda realizar sus propios análisis personales. A los temas del curso, se le suman: Psicología del Inversor Opciones - Estrategia con Opciones Ingeniería en Opciones

Duración

Duración: 24 clases, dictado una vez a la semana (6 meses). Cursada: Martes, de 18.30 a 21 hs

Modalidad

El curso se dicta 100% presencial en los horarios mencionados.

Metodologia de evaluación

Certificado: Asistencia mínima al 80% de las clases

Forma de Pago

Costo: $12.000 en efectivo, pagaderos la primera clase. Financiación: 3 cuotas iguales de $3.000 cada una y 2 cuotas iguales de $2.000.

Lugar

25 de Mayo 347, piso 5 oficina 423, CABA - Edificio de la BCBA

Consultas

Por consultas e información sobre el curso AT1, escribinos a info@clavebursatil.com

Profesores

Lic. Jorge Fedio

Analista Financiero


Prof. Jorge Fedio, especialista de reconocida trayectoria en el mercado, asesor técnico de varios brokers, integrante de equipos de research de prestigiosas instituciones bursátiles. Es miembro activo y fundador de la Asociación Argentina de Analistas Técnicos (AAAT).
Incorpora la mirada técnica para interpretar los gráficos

Alexis Tschubarov

Analista Financiero


Especialista con más de 30 años de reconocida trayectoria en el mercado. Licenciado en Administración de Empresas e Idóneo en Mercado de Capitales. Ha sido asesor técnico de varios brokers e integrante de equipos de research de prestigiosas instituciones bursátiles. Es miembro fundador de la Asociación Argentina de Analistas Técnicos (AAAT). Actualmente se desempeña como operador bursátil en Mayoral Bursátil S.C.
Incorpora la mirada técnica para interpretar los gráficos

Lic Martin Signore

Analista Financiero


Asesor financiero independiente. Idóneo en Mercado de Capitales. Licenciado y Magíster en Economía por la Universidad de San Andrés. Actualmente se desempeña en una firma internacional de consultoría financiera. Ha estado trabajando en varios países alrededor del mundo, estando a cargo de proyectos cercanos al mercado de capitales dentro de distintas entidades financieras internacionales.

Programa de Estudio

1CLASE 1 | INTRODUCCION AL ANÁLISIS TÉCNICO – TEORIA DE DOW – FASES DE MERCADO
Conceptos Básicos | Filosofía del AT | Análisis Técnico VS Análisis Fundamental: Breves comparaciones | Ventajas del Análisis Técnico Teoría de Dow - Postulados técnicos | Tendencias: Primaria, Secundaria, Terciaria | Fases de mercado - Modelo de ondas
2CLASE 2 | INTRODUCCIÓN AL MERCADO DE CAPITALES – TIPOS DE ACTIVOS
Pasos Previos: el ahorro | Eliminando pre-conceptos: la bolsa como timba financiera | Ventajas de invertir en bolsa: exenciones impositivas, coberturas, etc | CNV y Caja de Valores: qué son y qué funciones cumplen. Breve exposición | Índice Merval. Cómo se compone. Carteras Proyectadas | M.Ar y Merval 25: características y formas de cálculo | Dónde y cómo comenzar a operar. Portal Único de Contacto (PUC) | Tipo de Inversiones: renta fija y renta variable. Características de cada una de ellas | Activos Financieros: definición y características. Tipos | Instrumentos representativos de capital. Acciones: derechos de los accionistas | Instrumentos de Deuda: ON y CPD | Fondos Comunes: abiertos VS cerrados | Diversificación: formas de aplicación | Operaciones del Mercado de Capitales: Contado y a Plazo (24 y 72 hs) | Sistemas de Negociación: Negociación electrónica y negociación bilateral | Caja de Puntas: qué son y para qué sirven | Mercado Primario VS Mercado Secundario | Concepto de Riesgo y de Aversión al Riesgo | Horizonte de Inversión | Perfil del Inversor
3CLASE 3 | MERCADOS INTERNACIONALES – INDICADORES MUNDIALES
Mercado Estadounidense: características. Principales indicadores | Páginas donde obtener precios y cotizaciones online. Pre-Market y Post-Market | Adr´s, Cedear´s, ETFs | Acciones argentinas que cotizan en eeuu: forma de cálculo | Tipo de cambio “Contado con Liquidación (CCL)”. Importancia de este indicador | Materias Primas: petróleo, oro, acero, azúcar. Incidencia en las cotizaciones | Monedas: paridades euro-dólar, peso-dólar, real-dólar | La FED y la tasa libre de riesgo norteamericana
4CLASE 4 | GRAFICOS
Tipos de Gráficos: Línea, Barras y Velas | Usos y Funcionalidades de cada tipo de gráfico | Escala de Gráficos: lineales y semi logarítmicos | Gráficos de tiempo (“Time Frame”): Intradiaria, Diaria, Semanal, Mensual, Anual | La línea Nazca de los gráficos | Volumen y su importancia
5CLASE 5 | METASTOCK - Software para Análisis Técnico
Generalidades | | Herramientas | Cargas y Actualizaciones | Menú de Indicadores y Osciladores | Ajustes, Distribución y Split | Formulas
6CLASE 6 | GRAFICOS ONLINE – DESCARGA DE DATOS – COTIZACIONES ONLINE
Cotizaciones Online: Panel Líder, Panel General, Bonos, Acciones, Opciones, etc | | Páginas para descarga de precios: formato MetaStock y Excel | Páginas para graficar online: funcionalidades y comparaciones entre ellas | Noticias: diarios locales, brasileros y españoles
7CLASE 7 | TENDENCIAS – SOPORTES y RESISTENCIAS
Módulo 3: Tendencias | | Definición y normas de aplicación | Tendencias alcistas, bajistas y laterales. Ejemplos | Funciones y utilidades de la tendencias | Tipos de tendencia: Lineal, Canales, Abanicos, Curva de Precios, Directriz Alcista | Módulo 4: Soportes y Resistencias | Definición e Identificación. Ejemplos | Conceptos | Importancia y Características | Distintas variantes de soportes y resistencias | Áreas, Zonas, Bandas | Retrocesos de Fibonacci | Stop Loss
8CLASE 8 | FIGURAS TÉCNICAS: GENERALIDADES – FIGURAS MAYORES (de Reversión)
8.- Formaciones técnicas Mayores y Menores (parte I) | Módulo 5: Formaciones Técnicas: Generalidades y Figuras Mayores | | Formaciones técnicas: Proyecciones y Mediciones | Figuras Mayores y Menores: diferencias | Figuras Mayores de Contorno y Reversión: listado | Figuras Mayores Geométricas de Reversión y/o Continuación: listado Requisitos de las figuras | | Conceptos de: “Pull-Back”, “Ruptura y Fuga” | Figuras Mayores de Reversión: o Doble techo/piso o Triple techo/piso o Hombro-Cabeza-Hombro y Hombro-Cabeza-Hombro Invertido o Techo Redondeado y Piso Redondeado | El rol de volumen en las figuras técnicas
9CLASE 9 | FIGURAS TÉCNICAS: FIGURAS GEOMÉTRICAS y MENORES (Reversión y/o Continuación)
Formaciones técnicas Mayores y Menores (parte II) | Módulo 6: Formaciones Técnicas: Figuras Geométricas y Figuras Menores | Formaciones técnicas: Proyecciones y Mediciones | Figuras Geométricas: de reversión y/o de continuación: o Triángulos: ascendentes, descendentes, simétricos, ensanchados o Rectángulos y Diamantes | Figuras Técnicas Menores: o Reversión de uno y dos días (Reversal Day) o Islas o Pararrayos y Jabalinas o Mástil y Bandera o Gallardetes - Banderín o Cuñas: de resolución bajista y alcista | Concepto de GAP: tipos de GAP: arranque, agotamiento y continuación
10CLASE 10 | ANÁLISIS CUANTITATIVO: INDICADORES y OSCILADORES TÉCNICOS
10.- Promedios Móviles | Módulo 7: Medias Móviles | Concepto: qué son y para qué sirven las medias móviles | Relación entre la Tendencia y las Medias Móviles | Tipos de Medias Móviles: Características y Cálculo de cada una de ellas | Usos: Cruce y Penetración, su importancia | Las medias móviles y su uso en los distintos “time frames” | Sistemas: estrategias usando MM. Primera aproximación | Combinación de sistemas para entrar y salir
11CLASE 11 | ANÁLISIS CUANTITATIVO: INDICADORES y OSCILADORES TÉCNICOS
11.- Indicadores y Osciladores Técnicos | Módulo 8: Indicadores y Osciladores Técnicos | Concepto: La curva la crea el Mercado, las herramientas cuantitativas los analistas | De tendencia: Directional Movement, MACD, Parabolic SAR | De momentum: Relative Strength Index (RSI), Stochastic Oscilator, Williams’ %R | De Fuerza de Mercado: Demand Index | De volatilidad: Bandas de Bolinger
12CLASE 12 | REPASO GENERAL DEL CURSO
12.- Repaso general del curso. Poniendo en práctica lo aprendido | | Culminación del curso | Consultas específicas sobre todo el temario estudiado | Práctica tipo taller: graficando con Jorge Fedio
13CLASE 13 | BONOS
13.- Bonos | Introducción a los instrumentos de Renta Fija | Mercado de Bonos: estructura actual de los instrumentos que se negocian | Condiciones y prospectos de emisión | Tipo de Intereses: Cupón Cero, Interés Periódico. Convención de Pagos | Tipo de Amortizaciones: Íntegra al Vencimiento, Periódicas | Principales Indicadores: Valor Residual, Valor Técnico, Intereses Corridos, Renta Anual, Yield Anual, TIR, Paridad, Duration, Duration Modificada, PPV, PPP, Convexity, Variación % del precio del bono | Riesgo País | Sistemas de Calificación de Riesgos | Curva de Rendimientos: normal e invertida | Índices de Bonos del IAMC (IBIAMC)
14CLASE 14 | ECONOMÍA de la FELICIDAD
14.- Economía de la Felicidad (parte I) | | Panorama. Época de Crisis - Cambio - Sentido | El Sistema vigente y su falla | Visión y Filosofía del Cambio | Premisas del Cambio
15CLASE 15 | ECONOMÍA de la FELICIDAD
15.- Economía de la Felicidad (parte II) | | El cambio en el Inversor | Valornomía en el Inversor | Aplicación del Cambio
16CLASE 16 | PSICOLOGÍA DEL MERCADO
16- Psicología del Mercado (parte I) | ¿Qué es el mercado? Características y participantes del mismo | Tipos de análisis: no todo es el análisis técnico o el análisis fundamental | Actitudes que deben desarrollarse para ser verdaderos inversores | Errores comunes del trading | Ciclo anímico del Inversor. | Ciclos Económicos y Bursátiles | Caminos hacia la obtención del beneficios consistentes | Elementos de auto-destrucción | El rol del periodismo | Breve descripción de la “Psicología de las masas” de Gustave Le Bon y su aplicación a los mercados. Concepto de rebaño.
17CLASE 17 | OPCIONES
17- Introducción a las Opciones | ¿Qué es una opción? | Características de las opciones financieras | Opciones de compra (long) y opciones de venta (short) | Régimen de Garantías | Cierre de posiciones | Diagrama de pérdidas y ganancias | Clasificación según los precios de ejercicio | Valor intrínseco y valor tiempo | Posiciones especulativas y de cobertura
18CLASE 18 | ESTRATEGIA CON OPCIONES
18- Estrategia con Opciones (parte I) | Comenzando con lo básico | Cálculo de tasas de interés: interés simple e interés compuesto | Safari de las estrategias | ¿Qué es un Bull? Armado de estrategias “Bull” | ¿Qué es un Bear? Armado de estrategias “Bear” | Bajada de la teoría a la práctica: evaluación del riesgo y de resultados. Potenciales pérdidas y ganancias. Conveniencia o no considerando las comisiones | Ejercitación con casos reales y actuales. Definición, elaboración y evaluación de estrategias: conceptos, gráficos, riesgo, resultados y correcciones
19CLASE 19 | ESTRATEGIA CON OPCIONES
19- Estrategia con Opciones (parte II) | ¿Qué es una Mariposa o Butterfly? Armado de estrategias “Mariposa” | ¿Qué es un Cóndor? Armado de estrategias “Cóndor” | ¿Qué es un Cono o Straddle? Armado de estrategias “Cono” | ¿Qué es un Cono ampliado o Strangle? Armado de estrategias “Cono ampliado” | Bajada de la teoría a la práctica: evaluación del riesgo y de resultados. Potenciales pérdidas y ganancias. Conveniencia o no considerando las comisiones | Ejercitación con casos reales y actuales. Definición, elaboración y evaluación de estrategias: conceptos, gráficos, riesgo, resultados y correcciones
20CLASE 20 | ESTRATEGIA CON OPCIONES
20- Estrategia con Opciones (parte III) | ¿Qué es la volatilidad en una opción? | Compra y venta de volatilidad. Armado de estrategias para ambos casos | Bajada de la teoría a la práctica: evaluación del riesgo y de resultados. Potenciales pérdidas y ganancias. Conveniencia o no considerando las comisiones | Ejercitación con casos reales y actuales. Definición, elaboración y evaluación de estrategias: conceptos, gráficos, riesgo, resultados y correcciones
21CLASE 21 | ESTRATEGIA CON OPCIONES
21- Estrategia con Opciones (parte IV) | ¿Qué son los Sintéticos? | Tipos de Productos Sintéticos | Armado de estrategias considerando los distintos tipos de productos sintéticos | Bajada de la teoría a la práctica: evaluación del riesgo y de resultados. Potenciales pérdidas y ganancias. Conveniencia o no considerando las comisiones ||evaluación de estrategias: conceptos, gráficos, riesgo, resultados y correcciones
22CLASE 22 | INGENIERIA CON OPCIONES
22- Ingeniería con Opciones (parte I) | Monitoreo de las estrategias realizadas | Combinación de todas las estrategias aprendidas | Bajada de la teoría a la práctica: evaluación del riesgo y de resultados. |Potenciales pérdidas y ganancias. Conveniencia o no considerando las comisiones | Ejercitación con casos reales y actuales. Definición, elaboración y evaluación de estrategias: conceptos, gráficos, riesgo, resultados y correcciones
23CLASE 23 | INGENIERIA CON OPCIONES
23- Ingeniería con Opciones (parte II) | Monitoreo de las estrategias realizadas | Combinación de todas las estrategias aprendidas | Bajada de la teoría a la práctica: evaluación del riesgo y de resultados. | Potenciales pérdidas y ganancias. Conveniencia o no considerando las comisiones | Ejercitación con casos reales y actuales. Definición, elaboración y evaluación de estrategias: conceptos, gráficos, riesgo, resultados y correcciones
24CLASE 24 | PSICOLOGÍA DEL MERCADO – REPASO GENERAL DEL CURSO
24- Psicología del Mercado (parte II) - Cierre de curso | Influencia del periodismo. Principales noticias económicas | Importancia del Análisis Mental y Valor Psicológico | Uso de probabilidades más allá de las tendencias | Importancia en la medición del riesgo en cada operación | Cierre de curso. Repaso de los temas aprendidos

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